A股市场延续结构性行情，百亿私募机构的调仓动向成为市场关注焦点 。
私募排排网数据显示 ，根据最新披露的持仓数据 ，高毅资产、迎水投资 、通怡投资等多家头部私募在2025年第二季度进行了显著调仓，其中化工 、食品饮料等板块被持续看好 ，龙佰集团、安琪酵母等个股获得明显增持 。
高毅持仓总市值位居前列
作为私募行业的领头羊 ，高毅资产二季度持仓总市值仍居前列，但其对重仓股进行了明显调整。海康威视仍为其第一重仓股，持股市值高达93.73亿元 ，但或许出于获利了结等原因 ，本期减持约13.72亿元 。此外，高毅还减持了国瓷材料 、东诚药业等电子和医药个股 。
化学原料板块个股龙佰集团获增持800万股 ，持股市值增至14.26亿元。龙佰集团总部位于河南焦作 ，是一家致力于新材料研发制造及产业深度整合的大型企业集团。公司主营钛白粉体材料 、钛金属材料、锆材料、新能源材料 、稀散元素材料等产品业务 。
安琪酵母同样获增持350万股，持股市值达12.31亿元 。公司在国内11个城市以及埃及 、俄罗斯建有工厂 ，发酵总产能达45万吨 ，在国内市场占比55%，全球占比超20% ，酵母系列产品规模已居全球第二。
迎水投资在二季度布局仍然以医药板块为核心 ，小幅调仓优化持仓结构，大部分重仓股股数未有明显变化 。智飞生物、亿帆医药等个股仍位列前五大持仓 。
苏交科为其第一大重仓 ，持股市值近6亿元 ，虽市值略有下降，但持股数量未变。公开资料显示，苏交科是基础设施领域综合解决方案提供商 ，业务涉及公路 、市政 、水运、铁路 、城市轨道 、环境、航空和水利 、建筑 、电力等行业 ，提供包括投融资、项目投资分析 、规划咨询 、勘察设计、施工监理、工程检测 、安全咨询 、数字化智能化、项目管理 、运营养护 、资产管理、新材料研发的全产业链服务 。根据wind分类，苏交科所属行业为商业服务 ，所属产业链为建筑工程设计与勘察 。
信质集团持股市值达2.57亿元 ，持股数量保持1389.41万股不变。信质集团主要从事各类电机核心零部件业务的研发 、制造和销售业务 。
通怡 、玄元等对中小盘股布局增多
除了头部私募，其他私募也在二季度进行了灵活调仓 。
尽管翔港科技市值缩水1626万元 ，通怡投资仍逆势增持133.94万股。增持举动似乎是低位补仓、摊薄成本 。
此外 ，睿郡资产对其电子持仓芯朋微进行了略微减持，持股数量减少42万股；与此同时 ，该机构大举建仓道氏技术（电力设备）和兔宝宝（建筑材料） ，分别增持389.93万股和606.8万股 。
玄元投资重点加仓道通科技（计算机设备）和华宝股份（化学制品）。锐天投资积极布局中小盘股，新建仓朗博科技1860.76万元和开普云1220.34万元 ，两家公司分别属于汽车和计算机行业。仁桥资产则表现出稳健的操作风格 ，增持传媒板块个股新经典46.35万股 。
久期投资减持了宏创控股（有色金属）25.12万股，但由于股价上涨，其持股市值反而增加了3982.04万元 ，呈现“减量增额”的现象 。宁泉资产继续看好洲明科技（电子） ，增持81.6万股。
上海大朴资产减持创元科技（环保）36.2万股 。千宜投资和明汯投资则新建仓了两个中小盘股——汽车板块个股华密新材70.91万股和机械设备板块个股浙江华业7.75万股 。
百亿私募二季度重仓股有哪些特征？对此，排排网集团旗下融智投资FOF基金经理李春瑜对《华夏时报》记者表示：一是以行业龙头为主 ，在各自领域具有强大的市场竞争力和品牌影响力。二是业绩表现稳定 ，盈利能力较强 。三是估值多处于合理区间，既非高得离谱也非严重低估 ，适合长线布局 。增持和新进个股 ，主要集中在具备成长潜力 、业绩改善明显以及契合政策方向的标的。
黑崎资本首席战略官陈兴文则表示，百亿私募二季度调仓 ，呈现从高估值 、概念炒作向业绩确定、估值合理板块迁移的特征 。宏观上 ，国内经济温和复苏与海外通胀缓解，提升市场风险偏好 ，促使私募加大顺周期及政策支持领域配置 ，如高端制造 、新能源产业链中下游 、消费复苏板块 。微观层面，部分私募减持前期热炒概念，转投盈利能力改善、现金流稳健企业 ，对具全球竞争力出口型企业关注度高。舆情资金流向显示 ，科技自主可控、数字经济 、国产替代主题持续获增量资金青睐 。产业端，多地推动“新质生产力 ”落地 ，私募强化AI应用 、半导体设备材料、绿色能源等前沿领域布局 。
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