传奇大佬突然大举做空“AI大牛股”。
隔夜美股市场，三大指数全线重挫 ，截至收盘 ，纳指暴跌超2%，标普500指数跌超1% ，道指跌0.53% 。科技股遭遇猛烈抛售 ，特斯拉暴跌超5%，英伟达大跌近4% ，台积电、甲骨文大跌3% ，谷歌、博通大跌超2%，亚马逊 、Meta跌超1% 。“AI应用大牛股 ”Palantir暴跌近8%。另外 ，加密货币市场亦持续下跌 ，以太坊跌幅一度扩大至15%，至3061美元/枚；比特币一度跌超7% ，至9.9万美元/枚之下 ，日内跌超5% 。
据最新披露的文件，因电影《大空头》而闻名的投资者Michael Burry正大举做空英伟达 、Palantir，其针对这两只个股的看跌期权名义价值合计超10亿美元 ，占到了公司投资组合权重的80% 。在此之前 ，他曾向散户投资者发出了一则关于市场狂热的隐晦警告。
值得注意的是，多位华尔街大佬警告称 ，美股当前估值水平令人担忧 ，未来一段时间市场可能出现大幅抛售 。其中，高盛首席执行官David Solomon表示 ，美股可能在未来12至24个月内出现10%至20%的回调 。Capital Group总裁兼首席执行官Mike Gitlin认为 ，尽管美股上市公司盈利表现强劲，但估值水平具有挑战性。
“大空头 ”动手了
最新监管文件显示 ，华尔街“大空头”Michael Burry管理的Scion Asset Management约80%的持仓集中于做空“AI大牛股 ”Palantir、英伟达 ，押注规模之大引发市场关注 。
Scion Asset Management提前两周披露的三季度13F报告显示，该公司针对Palantir的看跌期权名义价值高达9.12亿美元（相当于500万股） ，针对英伟达的看跌期权名义价值达1.86亿美元 ，两者合计占到了公司投资组合权重的80% 。
但文件未披露看跌期权的实际支付权利金 、行权价及到期日，这些关键细节将决定该做空交易的最终盈亏。
尽管Palantir 、英伟达周二股价遭遇大跌，但这两笔看跌期权或许已经面临账面损失 。在9月30日（13F文件基准日）后 ，Palantir、英伟达股价均录得上涨 ，截至美东时间11月3日，二者的期间累计涨幅分别为4.6% 、6.5% ，均创出了历史新高 。
这意味着 ，Michael Burry的空头头寸可能已遭受实质性亏损，除非他已平仓止损。有分析指出 ，他此次激进的做空策略能否重现2008年次贷危机中的成功 ，存在着较大的不确定性。
值得注意的是，在AI浪潮的推动下 ，Palantir交出了一份超预期的三季度财报和一份极其乐观的业绩指引 ，其首席执行官更将其描述为“非凡 ”的增长 。
具体来看，Palantir第三季度营收同比增长63%至11.81亿美元 ，远超市场预期；公司大幅上调第四季度及2025年全年业绩指引 ，预计全年美国商业业务营收增长将超过104% 。
Palantir是一家美国大数据分析服务公司，主要为美国国防部门 、金融机构等提供大数据监测和分析软件。2023年4月，Palantir宣布推出公司核心产品——人工智能平台（AIP） ，该平台最大的特色在于能够将 OpenAI和谷歌等公司的大语言模型（LLM）集成到私有网络中 。
一系列AI概念加持下 ，Palantir股价持续飙涨，年内累计涨幅超152% ，总市值已高达4525亿美元（约合人民币32000亿元） 。但多位分析师公开表示担忧 ，认为公司股价脱离基本面。即便四季度指引13.3亿美元超预期，全年44亿美元的营收在科技股中仍属中等规模 。一旦AI热潮退去 ，或商业客户增长放缓 ，市场情绪可能迅速逆转 。
罕见警告
在此之前，Michael Burry向散户投资者警告称“有时我们会看到泡沫”。
他在社交平台X上发布了这一看似隐晦的警告：“有时我们会看到泡沫 ，有时有事情要做 ，有时唯一获胜的招式就是不玩 。 ”但当时未明确指出他所指的“泡沫 ”具体为何 。
值得一提的是，此次发帖是他在沉寂近两年后首次重返社交媒体。
从最新披露的持仓报告可以看出 ，他所指的“泡沫”大概率是美股AI概念股的疯狂炒作 。
这位54岁的传奇基金经理以对市场和经济发出警示性评论而闻名 。Michael Burry曾在2000年前后末做空抵押贷款的交易被改编成电影《大空头》 ，令其成为家喻户晓的人物。
回顾2008年金融危机前的交易，Michael Burry实际上提前了大约两年布局空头仓位。虽然他最终获得了巨大成功，但在此期间 ，维持CDS头寸的高昂成本曾一度使其濒临绝境 。因此 ，面对泡沫，过早入场做空可能带来巨大的持有成本和浮亏压力 。
Michael Burry的警告发出之际 ，以英伟达为代表的少数科技公司股价飙升引发市场关注。英伟达已经成为全球首家市值突破5万亿美元的公司 ，其市值目前占标普500指数近十分之一，超过印度、日本和德国的国内生产总值 。
需要指出的是 ，Michael Burry近年来对市场的时机判断也并非总是准确 。例如 ，他在2023年1月曾以一个词“卖出 ”（Sell）警告美股市场风险，但随后美股市场却展开了一轮强劲反弹。本次做空亦面临类似挑战 ，自文件披露的9月30日至今 ，Palantir 、英伟达的股价走势已使其空头头寸面临不小的浮亏 。
炒股如何选择好股票:镇江股票配资-AI泡沫风险越来越大？华尔街推荐这些“杠铃投资策略”
多少岁可以开户买股票:炒股配资配资平台-“AI泡沫”担忧愈发密集 安联首席经济顾问发出严厉警告
股票配资导航网:配资网上炒股配-英伟达拟向OpenAI投资最高1000亿美元 并共建10吉瓦AI数据中心
股票看盘软件哪个最好:炒股配资代理-英伟达周四清晨再临“大考”：面对AI泡沫担忧情绪 黄仁勋能否交出满分答卷？
长期投资股票债券哪个收益最高:股票新手炒股方法-多只大牛股集中公告！算力产业链牛股纷纷提示风险
什么股票app:山西炒股配资开户-两只“黑天鹅”突袭！亚太市场全线重挫 美联储降息预期大变
启泰网配资-最全面的配资平台_配资炒股公司_炒股杠杆平台收益提示：文章来自网络，不代表本站观点。
启泰网配资-最全面的配资平台_配资炒股公司_炒股杠杆平台收益⑯我们注重用户体验的持续提升，不断优化界面设计，提升平台的易用性和便捷性。
界面新闻记者|陈靖金融市场充满变数。年初至今，券商研究所分析师“转会”频频。过去三个月，券业并购下的...
消息面上，当地时间4月11日深夜，美国海关与边境保护局发布公告称，根据美国总统当天签署的备忘录，智能手机、路由器以及部分...
通过内容化表达，天猫服饰让直播间升级为承载品牌故事及理念的“数字枢纽”。传统秀场的物理边界正在逐步消解，把秀场直...
新开源在互动平台表示，美国业务约占3%-5%，目前关税对业务影响较小。...
记者辛圆为抵御外部冲击，商务部正在采取行动。商务部新闻发言人何咏前在周四的例行新闻发布会上表示...
记者辛圆据央视新闻周四发布消息，中国中小企业协会周四发布数据显示，2025年一季度，中国中小企业发展指...
苹果公司表示，即将面向开发者推出苹果智能模型；确认操作系统即将重新设计。 今年Apple智能将支持更多语言，同时苹...
记者从商务部了解到，截至目前，今年消费品以旧换新销售额已突破1万亿元。 今年以来，消费品以旧换新有力带动消费持续回...
截至2025年4月11日 10:03，中证机器人指数(H30590)上涨0.23%，成分股中大力德(002896)上涨6...
作者：ACE1.对于中国的互联网大亨来说，刚刚过去的2021年，是被载入史册的一年。只不过，载入...
布伦特原油自2021年2月以来首次跌破60美元，日内大跌近5%，现报59.8美元/桶。WTI原油期货跌幅扩大至5%，报5...
近期，多家汽车企业发起新一轮大范围降价。无序“价格战”等内卷式竞争，已成为汽车行业效益下降的重要因素。 中国汽车工...
【科创综指ETF鹏华(589680)份额再创新高，一键分享科创板成长红利】截至2025年4月11日 10:11，上证科创...
今日A股V型反弹，TMT行业探底回升。芯片50ETF（516920）探底回升，尾盘翻红收涨0.92%，资金连续涌入，近2...
3月25日消息，离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.2639元，较上周五纽约尾盘跌68点，日内整体交投于7...
